Guide en 9 parties
La plupart des dirigeants qui ne voient pas leur position de trésorerie ne manquent pas d'un tableau de bord, ils manquent de données propres en dessous. Les comptes clients sont périmés,...
Pourquoi c'est important
La plupart des dirigeants qui ne voient pas leur position de trésorerie ne manquent pas d'un tableau de bord, ils manquent de données propres en dessous. Les comptes clients sont périmés, les transactions bancaires restent non rapprochées pendant des jours, et les factures partent une semaine après la livraison. Un...
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L'outil Cash Flow Forecast d'Odoo projette les encaissements et décaissements à partir des bons de commande confirmés, des commandes d'achat et des conditions de paiement, sans saisie manuelle. Chaque facture émise ou condition de paiement modifiée met à jour automatiquement la position de liquidité sur 30, 60 et 90...
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Le rapprochement quotidien est le prérequis peu glorieux de données de trésorerie propres. Le module Bank Reconciliation d'Odoo associe les transactions bancaires importées aux factures et paiements grâce à des règles assistées par intelligence artificielle (montant, partenaire, référence) et signale les cas...
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Le délai moyen de recouvrement (DSO) est le seul chiffre qui traduit le chiffre d'affaires en timing de trésorerie. Le module Payment Follow-Up d'Odoo attribue à chaque client un niveau de relance (rappel, mise en demeure, recouvrement), planifie automatiquement l'action suivante en cas de retard de paiement et...
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Budget vs. réel est la base. Le module Budget Management d'Odoo ajoute le suivi des engagements : les bons de commande et factures fournisseurs grèvent le budget dès leur création, pas lors du paiement. Les dirigeants et contrôleurs voient en temps réel l'enveloppe disponible restante, avant qu'une commande n'entraîne...
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Un chiffre de trésorerie global vous dit si vous avez de l'argent. Les dimensions analytiques vous disent quelles parties de l'entreprise en génèrent et lesquelles en consomment. La Comptabilité Analytique d'Odoo vous permet de segmenter le compte de résultat et les flux de trésorerie par projet, département, gamme de...
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Les entreprises canadiennes qui vendent aux États-Unis, ou toute opération transfrontalière, portent un risque de change qui fausse la position de trésorerie si non suivi. Le module multidevises d'Odoo comptabilise automatiquement les gains et pertes de change au moment du paiement, réévalue les comptes ouverts en fin...
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Les charges d'amortissement non monétaires faussent les flux de trésorerie opérationnels si le calendrier n'est pas visible aux côtés du compte de résultat. Le module Asset Management d'Odoo comptabilise les écritures d'amortissement selon le calendrier, expose les événements de cession et de réévaluation, et vous...
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Une mauvaise structure de plan comptable nuit discrètement à la visibilité de trésorerie : les comptes clients sont mal imputés, les provisions manquent, et aucun tableau de bord ne peut corriger cela après coup. Structurer le Plan Comptable d'Odoo correctement à l'implémentation (bons compartiments pour les passifs,...
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Les dirigeants possédant plusieurs sociétés, une holding, une entité opérationnelle et une SCI, par exemple, ont besoin d'une position de trésorerie consolidée sans fusion manuelle dans un tableur. Le cadre multi-sociétés d'Odoo partage une seule base de données, de sorte que les éliminations interentreprises et les...
Bonus
Avant de vous engager dans un nouveau logiciel de trésorerie, auditez ce qui est réellement défaillant dans votre système actuel. Six questions de diagnostic qui révèlent le vrai problème :
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